国联货币A

(000847)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李倩

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.475	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2025/1/2
最新规模:0.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0670	132.179%
易方达保	0.3737	3.698%
易方达保	0.3385	3.465%
易方达保	0.3149	3.394%
嘉实安心	0.1882	2.725%
兴业稳天	1.1896	2.543%
兴业安润	0.4897	2.392%
华夏现金	2.1233	2.359%
华夏现金	2.1227	2.357%
华夏沃利	1.7228	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联恒安	1.0797	0.73%
国联恒安	1.0749	0.72%
国联恒安	1.0788	0.72%
国联恒安	1.0782	0.72%
国联鑫起	0.9350	0.52%
国联鑫起	0.9988	0.51%
国联恒通	1.0545	0.36%
国联恒通	1.0474	0.36%
国联恒利	1.0760	0.24%
国联恒利	1.0649	0.24%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.710%	1.750%	1.742%	1.607%	1.615%	1.644%
同类排名(货币A)	180/565	179/565	235/565	251/564	240/564	270/564
万份收益(元)	0.4746	0.4060	0.8206	0.4025	0.7639	0.3843
近一年收益率(%)	1.71%	1.72%	1.71%	1.72%	1.73%	1.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.99	42.72	46.81

最新总份额：1.0627亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	64,799.44	20.92
政策性金融债	17,297.28	5.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	10,256.20	3.31
23平安银行CD155	112311155	9,971.70	3.22
24农业银行CD104	112403104	9,976.54	3.22
24广州银行CD032	112498259	9,977.51	3.22
23江苏银行CD191	112314191	9,976.06	3.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.93	3.49	3.18	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	180/222	0.31%	3/222	4.25%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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