国联货币A

(000847)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李倩

七日年化收益率:1.427%	每万份收益:0.3823	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/03/11
最新规模:1.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联货币A

名称	最新净值	增长率
国联货币	1.0000	1.43%	閸掔娀娅�

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摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
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富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	1.6450	1.54%
国联煤炭	1.6340	1.49%
国联医药	0.7834	0.36%
国联新机	0.5860	0.34%
国联医药	0.7716	0.34%
国联智选	1.3379	0.33%
国联智选	0.9549	0.33%
国联智选	1.3326	0.32%
国联策略	1.9382	0.26%
国联策略	1.8892	0.26%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5
七日年化收益率(%)	1.427%	1.441%	1.459%	1.500%	1.513%	1.526%
同类排名(货币A)	205/568	197/568	213/567	197/567	258/567	261/567
万份收益(元)	0.3823	0.3809	0.7564	0.3985	0.3850	0.4140
近一年收益率(%)	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.99	42.72	46.81

最新总份额：1.0627亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,755.67	19.03
政策性金融债	9,037.74	2.16

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24成都农商银行CD015	112493127	9,973.49	2.38
24农业银行CD024	112403024	9,973.34	2.38
24苏州银行CD170	112484200	9,980.51	2.38
24民生银行CD074	112415074	9,973.62	2.38
24民生银行CD390	112415390	9,976.69	2.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.93	3.49	3.18	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	180/222	0.31%	3/222	4.25%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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