诺安聚鑫宝货币A

(000771)开放式-货币A

基金经理：周建树

七日年化收益率:1.63%	每万份收益:0.485	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:1.96亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安聚鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安油气	0.9980	1.22%
诺安全球	1.4040	1.08%
诺安积极	1.5550	0.91%
诺安积极	1.6430	0.86%
诺安价值	1.5980	0.59%
诺安全球	1.5490	0.45%
诺安先进	2.3990	0.29%
诺安先进	2.4090	0.25%
诺安均衡	0.7428	0.24%
诺安行业	1.9090	0.24%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.628%	1.620%	1.619%	1.620%	1.620%	1.600%
同类排名(货币A)	177/555	181/555	167/555	170/554	166/553	158/553
万份收益(元)	0.4850	0.4395	0.4407	1.7323	0.4695	0.4375
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.94%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.89	30.82	36.66

最新总份额：1.8809亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	456,933.07	17.19

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD118	112406118	99,517.30	3.75
24宁波银行CD022	112496602	89,466.10	3.37
24天津银行CD112	112495111	49,746.90	1.87
24浙商银行CD086	112413086	39,644.00	1.49
24贵阳银行CD012	112491469	29,949.90	1.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.51	3.01	3.04	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	122/222	0.22%	98/222	4.02%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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