富国富钱包货币A

(000638)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.51%	每万份收益:0.512	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:2176.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5712	2.42%
富国国证	0.8685	2.37%
富国中证	0.6909	2.30%
富国中证	0.6943	2.28%
富国国证	0.9065	2.25%
富国国证	0.9076	2.24%
富国中证	0.5985	2.06%
富国中证	0.5897	1.88%
富国中证	0.5881	1.87%
富国中证	0.5450	1.66%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.506%	1.448%	1.458%	1.394%	1.402%	1.406%
同类排名(货币A)	407/542	425/542	418/541	430/541	425/541	429/541
万份收益(元)	0.5124	0.3700	0.5052	0.3678	0.3686	0.7427
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.82%	1.83%	1.82%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.53	44.60	59.61

最新总份额：1,546.6900亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,843,895.90	8.36
政策性金融债	196,921.87	0.89

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD114	112416114	299,637.00	1.36
24江苏银行CD136	112414136	299,618.00	1.36
24上海银行CD116	112416116	199,745.00	0.91
24长沙银行CD037	112493107	199,313.00	0.90
24恒丰银行CD058	112419058	199,355.00	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.09	3.66	3.35	3.13	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	18/222	0.28%	8/222	4.31%	8/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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