汇添富全额宝货币A

(000397)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆王骏杰

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.415	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:2045.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富全额A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇添富医	1.2140	4.75%
汇添富医	1.1970	4.72%
汇添富医	1.2020	4.70%
汇添富达	1.6330	4.68%
汇添富达	1.6920	4.64%
汇添富中	0.6649	3.94%
汇添富中	0.6438	3.94%
汇添富医	1.5230	3.39%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.501%	1.465%	1.484%	1.480%	1.490%	1.504%
同类排名(货币A)	426/539	426/538	432/538	432/538	434/538	443/538
万份收益(元)	0.4154	0.4137	0.4091	0.4090	0.3936	0.8166
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.24	43.53	55.77

最新总份额：1,465.1100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	910,910.39	4.45
政策性金融债	406,439.38	1.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD063	112303063	189,705.00	0.93
23国开06	230206	184,295.00	0.90
24农业银行CD021	112403021	149,553.00	0.73
23浦发银行CD082	112309082	124,811.00	0.61
23农发06	230406	119,565.00	0.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.14	3.82	3.37	3.25	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	50/222	0.26%	28/222	4.23%	14/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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