中加货币A

(000331)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：魏泰源

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.350	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:8.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中加货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.1012	0.17%
中加紫金	1.0775	0.17%
中加恒泰	1.0114	0.11%
中加恒泰	1.0258	0.11%
中加博盈	1.0391	0.11%
中加纯债	1.0479	0.08%
中加医疗	0.7698	0.07%
中加丰盈	1.1338	0.06%
中加聚利	1.1454	0.05%
中加医疗	0.7769	0.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.426%	1.418%	1.388%	1.376%	1.399%	1.386%
同类排名(货币A)	359/542	331/542	347/541	376/541	369/541	366/541
万份收益(元)	0.3503	0.4746	0.5135	0.3479	0.3550	0.6746
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.83	54.57	43.57

最新总份额：8.7825亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	246,609.41	19.08
政策性金融债	66,425.48	5.14
普通金融债	27,612.81	2.14

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24天津农村商业银行CD	112480531	49,552.20	3.83
24甘肃银行CD092	112498907	49,305.50	3.81
21农发09	210409	45,094.60	3.49
24华夏银行CD012	112418012	44,958.30	3.48
24深圳农商银行CD048	112496966	44,959.90	3.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.93	3.51	3.16	2.93	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	96/222	0.24%	51/222	4.07%	26/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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