农银平衡双利混合
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近3年涨幅
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数据日期：2023-11-28
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.33% | -13.94% | -13.45% | -21.49% | 14.77% | -12.88% | 258.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3209/4632 | 3605/4531 | 3952/5046 | 3450/4927 | 697/3451 | 1466/2457 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -5.81% | -6.65% | -6.51% | -14.65% | 7.61% | -8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.66% | -13.94% | -14.79% | -21.49% | 14.77% | -4.29% | 17.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.21% | -3.02% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 海天精工 | -- | -- | 3.14% | -1.26% | 26 | -244 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.13% | 22.75% | 1110 | -727 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.09% | 13.60% | 654 | -976 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 2.70% | 229.27% | 43 | -244 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 2.51% | -14.92% | 357 | -725 | 咨询 |
| 天岳先进 | -- | -- | 2.31% | -18.66% | 11 | -292 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.29% | 44.94% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.23% | 16.75% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.10% | -21.64% | 880 | -1165 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2次） | 招募说明书(更新 | 2023-08-09 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-09 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-05 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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农银平衡双利混合(660003)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银平衡双利混合(660003)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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农银平衡双利混合(660003)持仓变化
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农银平衡双利混合(660003)全部持股
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农银平衡双利混合(660003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银新能 | 2.3426 | 0.79% | |
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