农银平衡双利混合

(660003)开放式-平衡混合型

基金经理：陈富权

单位净值:1.6190	净值增长率:0.99%	累计净值:3.0757	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银平衡
最新规模:3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银创新	0.8365	1.37%
农银医疗	1.5058	1.33%
农银医疗	0.9190	1.29%
农银医疗	0.9227	1.28%
农银绿色	0.6671	0.66%
农银海棠	0.9594	0.65%
农银智增	0.8223	0.50%
农银创新	0.6865	0.45%
农银尖端	1.6847	0.43%
农银研究	3.1781	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.32%	-8.00%	4.99%	-14.40%	-21.49%	-18.45%	272.15%
同类排名(平衡混合型)	457/4656	2103/4525	560/5012	3679/5046	3450/4927	1427/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	12.63%	-8.00%	4.99%	-14.40%	-21.49%	-6.15%	18.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.28	77.55	69.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银平衡以大盘股为主。
在财务资质方面，农银平衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银平衡无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银平衡以大盘股为主。
在财务资质方面，农银平衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银平衡交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银平衡选股无显著特征。
在财务资质方面，农银平衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银平衡无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.51%
采矿业	3.46%
文化、体育和娱乐业	2.87%
金融业	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18%
租赁和商务服务业	1.58%
批发和零售业	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.52%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	3.42%	799
中国船舶	0	0	3.24%	1585
长江电力	0	0	2.88%	1880
正帆科技	0	0	2.55%	495
紫金矿业	0	0	2.39%	2879
山西汾酒	0	0	2.37%	1735
科伦药业	0	0	2.34%	1177
宝丰能源	0	0	2.29%	789
恒瑞医药	0	0	2.20%	2574
海康威视	0	0	2.18%	2151

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		4.34	16.60	20.19	12.73	24.25	30.19	高	20.11	高	0.71	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↑	72.29%	52/ 76	89.75%	42/ 76	99.84%	39/ 76

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.74%	12/16	9.31%	4/16	47.70%	10/16	113.67%	6/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.36	0.43	0.57	0.23	0.14
混合型			0.1384	0.1764	2.36	0.43	0.57	0.23	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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