建信核心精选混合
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近3月涨幅
0.68%
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近1年涨幅
-6.76%
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近3年涨幅
-20.28%
-20.28%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.89% | -6.76% | 2.15% | -11.96% | -10.76% | -20.28% | 504.32% |
同类排行(偏股混合型) | 735/2835 | 535/2358 | 685/2886 | 1018/2212 | 336/1335 | 325/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 13.78% | -6.76% | 3.91% | -11.96% | -10.76% | -6.76% | 32.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.80% | -5.77% | 3011 | -495 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.32% | -8.72% | 2798 | -706 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 8.70% | -9.84% | 404 | -1100 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 7.86% | 13.09% | 351 | -500 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 7.08% | 5.20% | 171 | -719 | 咨询 |
亿联网络 | -- | -- | 7.03% | 45.55% | 101 | -603 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 6.93% | 0.58% | 90 | -349 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 6.71% | -1.61% | 715 | -1357 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 6.69% | -6.17% | 747 | -877 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.16% | -16.62% | 1107 | -1203 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
建信核心精选混合型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
建信核心精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
建信核心精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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建信核心精选混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
建信核心精选混合型证券投资基金2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信核心精选混合(530006)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信核心精选混合(530006)持有人结构
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报告期
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建信核心精选混合(530006)十大持有人
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建信核心精选混合(530006)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信核心精选混合(530006)持仓变化
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建信核心精选混合(530006)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信核心精选混合(530006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |