交银定期支付月月丰债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.53% | -2.40% | -0.73% | -0.45% | -6.60% | -7.57% | 45.36% |
同类排行(二级债基) | 431/547 | 332/424 | 515/595 | 275/422 | 176/256 | 190/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.63% | -0.04% | 0.98% | 0.33% | -5.11% | 2.29% | -- |
年化收益率(%) | -1.05% | -2.40% | -2.30% | -0.45% | -6.60% | -2.52% | 4.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 2,479.13 | 73.23 |
可转换企业债 | 285.65 | 8.43 |
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基金信息 |
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交银定期支付月月丰债券C(519731)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银定期支付月月丰债券C(519731)十大持有人
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分红报告 |
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交银定期支付月月丰债券C(519731)全部持股
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交银定期支付月月丰债券C(519731)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝增强 | 1.1171 | 0.35% | |
富国优化 | 1.4420 | 0.35% | |
博时信用 | 2.8910 | 0.35% |