交银定期支付月月丰债券C

(519731)开放式-二级债基

基金经理：唐赟邵文婷

单位净值:1.4400	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.4400	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银月债C
最新规模:0.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国优化	1.4410	0.56%
富国优化	1.4500	0.56%
富国优化	1.3560	0.52%
华宸未来	0.8751	0.40%
华宸未来	0.8830	0.40%
国寿安保	1.0480	0.39%
国寿安保	1.0464	0.38%
上银慧恒	0.8069	0.31%
汇添富多	1.2298	0.29%
汇添富多	1.2363	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.3230	1.25%
交银中证	0.3239	1.22%
交银国证	0.7940	1.06%
交银国证	0.7898	1.05%
交银主题	1.4870	0.49%
交银主题	1.4639	0.48%
交银成长	3.6967	0.48%
交银蓝筹	0.5314	0.47%
交银成长	3.7668	0.41%
交银新生	1.8440	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.84%	-3.47%	-1.66%	-0.45%	-6.60%	-9.08%	44.00%
同类排名(二级债基)	470/594	360/462	500/595	275/422	176/256	155/214	--
同类平均(二级债基)	1.30%	-1.40%	0.44%	0.33%	-5.11%	-2.95%	-
年化收益率(%)	-1.68%	-3.47%	-1.66%	-0.45%	-6.60%	-3.03%	4.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.21	13.96	12.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.76%
金融业	2.32%
采矿业	1.69%
建筑业	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.84%
租赁和商务服务业	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31%
批发和零售业	0.06%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石化	0	0	0.90%	423
中国建筑	0	0	0.87%	367
宝钢股份	0	0	0.87%	158
大秦铁路	0	0	0.46%	329
工商银行	0	0	0.46%	822
四方股份	0	0	0.44%	78
陕西煤业	0	0	0.44%	670
中国平安	0	0	0.44%	806
双汇发展	0	0	0.42%	127
广发证券	0	0	0.40%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-2.86	-0.59	-0.59	2.88	-0.22	6.36	偏低	3.82	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.23%	16/93	1.49%	28/93	12.22%	50/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：39

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情