交银定期支付月月丰债券C

(519731)开放式-二级债基

基金经理：唐赟邵文婷

单位净值:1.4549	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4549	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银月债C
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7540	1.07%
民生加银	0.7800	1.04%
申万菱信	1.8030	0.61%
汇添富稳	1.0193	0.56%
申万菱信	1.7960	0.56%
汇添富稳	1.0203	0.55%
招商享利	0.9856	0.55%
招商享利	0.9762	0.55%
财通可转	0.8599	0.50%
宝盈增强	1.3707	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	1.0318	1.43%
交银智选	1.0304	1.42%
交银智选	0.7342	1.14%
交银智选	0.7234	1.13%
交银养老	1.1237	0.94%
交银养老	1.1186	0.94%
交银成长	2.1560	0.94%
交银经济	2.7731	0.90%
交银经济	2.7331	0.90%
交银创新	1.2721	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.82%	-2.68%	-0.64%	-0.45%	-6.60%	-7.67%	45.49%
同类排名(二级债基)	443/549	335/425	0/	275/422	176/256	195/214	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.22%	-	0.33%	-5.11%	2.77%	-
年化收益率(%)	-1.65%	-2.68%	-0.64%	-0.45%	-6.60%	-2.56%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.21	13.96	12.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	5.75%
金融业	1.58%
采矿业	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71%
租赁和商务服务业	0.65%
建筑业	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
西部矿业	0	0	0.35%	278
嘉化能源	0	0	0.30%	26
厦门国贸	0	0	0.30%	26
蓝天燃气	0	0	0.30%	20
陕西煤业	0	0	0.30%	497
建发股份	0	0	0.29%	58
南钢股份	0	0	0.29%	81
北京银行	0	0	0.29%	135
开滦股份	0	0	0.28%	11
渝农商行	0	0	0.28%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-2.86	-0.59	-0.59	2.88	-0.22	6.36	偏低	3.82	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.23%	16/93	1.49%	28/93	12.22%	50/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：39

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情