华宸未来稳健添盈债券C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.1
综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.95% | 1.24% | -0.48% | -9.41% | 0.87% | -- | -9.03% |
| 同类排行（二级债基） | 406/654 | 411/504 | 537/595 | 419/422 | 39/256 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.70% | 3.16% | 3.07% | 0.33% | -5.11% | -0.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.91% | 1.24% | -0.57% | -9.41% | 0.87% | -- | -3.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 104.08 | 38.62 |
| 可转换企业债 | 43.33 | 16.08 |
| 国债 | 20.44 | 7.58 |
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基金信息 |
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十大持有人
华宸未来稳健添盈债券C(014501)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宸未来稳健添盈债券C(014501)持有人结构
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报告期
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华宸未来稳健添盈债券C(014501)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宸未来稳健添盈债券C(014501)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宸未来稳健添盈债券C(014501)持仓变化
报告日
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华宸未来稳健添盈债券C(014501)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宸未来稳健添盈债券C(014501)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 国投瑞银 | 1.3783 | 0.41% | |
| 红土创新 | 1.3760 | 0.37% |
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