博时保证金货币ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.69%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
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5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.306% | 1.308% | 1.292% | 1.300% | 1.301% | 1.306% |
| 同类排名(货币A) | 488/559 | 492/558 | 493/558 | 494/558 | 493/558 | 491/558 |
| 万份收益(元) | 0.3456 | 0.3849 | 0.6984 | 0.3548 | 0.3487 | 0.3556 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.70% | 1.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 795,698.20 | 14.72 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增爱建证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2024-07-26 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金（博时保证金货币ETF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东兴证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时保证金货币ETF(511860)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时保证金货币ETF(511860)持有人结构
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报告期
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博时保证金货币ETF(511860)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时保证金货币ETF(511860)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时保证金货币ETF(511860)持仓变化
报告日
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博时保证金货币ETF(511860)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时保证金货币ETF(511860)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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