博时保证金货币ETF
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数据日期：2026-7-10
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-7-10 | 2026-7-9 | 2026-7-8 | 2026-7-7 | 2026-7-6 | 2026-7-5 |
| 七日年化收益率(%) | 0.881% | 0.863% | 0.863% | 0.848% | 0.852% | 0.854% |
| 同类排名(货币A) | 567/657 | 567/657 | 570/657 | 571/657 | 571/657 | 567/657 |
| 万份收益(元) | 0.2640 | 0.2348 | 0.2603 | 0.2254 | 0.2309 | 0.4670 |
| 近一年收益率(%) | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.02% | 1.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 551,316.53 | 9.83 |
| 政策性金融债 | 235,603.96 | 4.20 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 博时保证金实时交易型货币市场基金（博时保证金货币ETF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增西南证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2026-06-03 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为博时保证金实时交易型货币市场基金提... | 基金做市商公告 | 2026-04-01 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金（博时保证金货币ETF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-02-04 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-02-02 |
| 博时保证金实时交易型货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
博时保证金货币ETF(511860)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时保证金货币ETF(511860)持有人结构
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报告期
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博时保证金货币ETF(511860)十大持有人
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报告日
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博时保证金货币ETF(511860)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时保证金货币ETF(511860)持仓变化
报告日
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博时保证金货币ETF(511860)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时保证金货币ETF(511860)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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