博时保证金货币ETF

(511860)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺魏桢

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.32%	每万份收益:0.358	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:博时货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0240	131.584%
鹏扬通利	0.4439	2.199%
华夏沃利	0.4938	2.172%
国寿安保	0.4403	2.127%
长城工资	0.4781	2.031%
富国天时	0.5431	2.028%
华夏沃利	0.4526	2.020%
中航航行	0.4841	1.993%
交银天利	0.4467	1.991%
长城工资	0.4697	1.986%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.1196	1.94%
博时中证	1.1975	1.83%
博时中证	1.1921	1.83%
博时内需	0.8750	1.16%
博时行业	1.3140	1.16%
博时黄金	5.5436	1.12%
博时黄金	5.4571	1.12%
博时黄金	5.4428	1.12%
博时工业	1.3870	1.09%
博时中证	1.1396	1.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.324%	1.327%	1.329%	1.330%	1.331%	1.379%
同类排名(货币A)	455/542	453/542	450/542	444/542	446/542	455/541
万份收益(元)	0.3578	0.3585	0.3591	0.7223	0.3624	0.3634
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.42	41.90	65.40

最新总份额：0.0107亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	774,072.94	14.21

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD241	112415241	148,665.00	2.73
24东莞银行CD108	112481366	99,556.70	1.83
24浙商银行CD089	112413089	99,099.60	1.82
24浙商银行CD086	112413086	99,110.10	1.82
24农业银行CD153	112403153	79,290.70	1.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.81	3.11	2.72	2.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	145/222	0.18%	159/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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