中欧行业成长混合(LOF)A
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9.98%
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8.52%
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近3年涨幅
-35.72%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
7.1
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.02% | 8.52% | 9.87% | -16.91% | -29.59% | -35.72% | 118.36% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1889/2973 | 512/2524 | 805/2886 | 1469/2212 | 1153/1335 | 719/1003 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.04% | 8.52% | 11.08% | -16.91% | -29.59% | -11.91% | 7.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.96% | 66.00% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.90% | 8.94% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.82% | 23.54% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.36% | 122.38% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.83% | 65.16% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.78% | 156.89% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.36% | -4.60% | 286 | -978 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 3.88% | 8.08% | 122 | -606 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 3.45% | 192.37% | 223 | -419 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.14% | 13.36% | 103 | -839 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资德业股份(605117)非公开发行股... | 投资品种 | 2024-07-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧行业成长混合(LOF)A(166006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)持有人结构
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报告期
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)十大持有人
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 中欧中证 | 1.2082 | 2.90% | |
| 中欧高端 | 0.8932 | 2.90% | |
| 中欧北证 | 1.8900 | 2.89% | |
| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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