中欧行业成长混合(LOF)A
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近3月涨幅
7.16%
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近1年涨幅
8.13%
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近3年涨幅
-36.17%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.85% | 8.13% | 8.79% | -16.91% | -29.59% | -36.17% | 116.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1789/2978 | 584/2508 | 721/2886 | 1469/2212 | 1153/1335 | 730/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.70% | 8.13% | 10.48% | -16.91% | -29.59% | -12.06% | 7.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.96% | 66.00% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.90% | 8.94% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.82% | 23.54% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.36% | 122.38% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.83% | 65.16% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.78% | 156.89% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.36% | -4.60% | 286 | -978 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 3.88% | 8.08% | 122 | -606 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 3.45% | 192.37% | 223 | -418 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.14% | 13.36% | 103 | -839 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资德业股份(605117)非公开发行股... | 投资品种 | 2024-07-02 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧行业成长混合(LOF)A(166006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)持有人结构
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)十大持有人
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)持仓变化
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
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| 中欧丰泰 | 1.1459 | 1.72% | |
| 中欧丰泰 | 1.1281 | 1.71% | |
| 中欧时代 | 1.5139 | 1.39% | |
| 中欧时代 | 1.6024 | 1.39% | |
| 中欧核心 | 0.6995 | 1.30% |
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