中欧金安量化混合C
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11.57%
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2.57%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.08% | 2.57% | 5.19% | -4.77% | -11.95% | -- | -12.03% |
同类排行(偏股混合型) | 1564/2952 | 960/2485 | 1286/2886 | 513/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -- | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 12.15% | 2.57% | 6.91% | -4.77% | -11.95% | -- | -4.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
芒果超媒 | -- | -- | 0.72% | 380.00% | 646 | +599 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 0.62% | 5.08% | 732 | +649 | 咨询 |
旗滨集团 | -- | -- | 0.59% | 96.67% | 611 | +560 | 咨询 |
龙佰集团 | -- | -- | 0.54% | 5,300.00% | 1111 | +1079 | 咨询 |
大商股份 | -- | -- | 0.48% | - | 253 | 0 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.48% | -23.81% | 1293 | +1089 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 0.48% | - | 500 | +460 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 0.47% | 113.64% | 371 | +339 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 0.46% | 155.56% | 829 | +661 | 咨询 |
湖北能源 | -- | -- | 0.44% | - | 570 | +550 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧金安量化混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧金安量化混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧金安量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
中欧基金管理有限公司中欧金安量化混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
中欧金安量化混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧金安量化混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧金安量化混合C(014136)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧金安量化混合C(014136)持有人结构
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报告期
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中欧金安量化混合C(014136)十大持有人
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报告日
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中欧金安量化混合C(014136)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧金安量化混合C(014136)持仓变化
报告日
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中欧金安量化混合C(014136)全部持股
报告日
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中欧金安量化混合C(014136)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |