中欧价值精选混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.50% | -- | 2.08% | 12.56% | -- | -- | 14.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 917/3168 | -- | 1139/3324 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.16% | 5.05% | 1.41% | -- | -- | -7.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.01% | -- | 6.37% | 12.56% | -- | -- | 15.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 利尔化学 | -- | -- | 2.66% | - | 4 | -94 | 咨询 |
| 陕建股份 | -- | -- | 2.41% | -17.47% | 16 | -258 | 咨询 |
| 国电南自 | -- | -- | 2.33% | - | 24 | -239 | 咨询 |
| 皖维高新 | -- | -- | 2.31% | - | 15 | -129 | 咨询 |
| 双象股份 | -- | -- | 2.23% | - | 5 | -19 | 咨询 |
| 联化科技 | -- | -- | 2.22% | - | 21 | -206 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 2.09% | - | 22 | -614 | 咨询 |
| 新疆众和 | -- | -- | 2.03% | - | 4 | -92 | 咨询 |
| 中原传媒 | -- | -- | 1.96% | - | 34 | -175 | 咨询 |
| 渤海轮渡 | -- | -- | 1.86% | 204.92% | 2 | -193 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧价值精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧价值精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-14 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧价值精选混合A(021181)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧价值精选混合A(021181)持有人结构
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报告期
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中欧价值精选混合A(021181)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧价值精选混合A(021181)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧价值精选混合A(021181)持仓变化
报告日
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中欧价值精选混合A(021181)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧价值精选混合A(021181)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同系基金
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| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
