中欧新蓝筹混合A
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7.12%
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近1年涨幅
5.78%
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近3年涨幅
-18.46%
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数据日期：2024-11-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 5.78% | 6.86% | -12.87% | -13.92% | -18.46% | 499.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1709/3010 | 799/2525 | 1111/2886 | 1099/2212 | 443/1335 | 365/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.82% | 4.40% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.71% | 5.78% | 8.11% | -12.87% | -13.92% | -6.15% | 30.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 8.80% | 18.12% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 7.43% | -4.01% | 277 | -1221 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.98% | 31.72% | 1493 | -1393 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.84% | 6.08% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.68% | -4.91% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.67% | 9.23% | 380 | -913 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.28% | -2.09% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 2.67% | 40.53% | 75 | -291 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 2.38% | 5.78% | 156 | -702 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.28% | 31.03% | 1923 | -2026 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧新蓝筹混合A(166002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧新蓝筹混合A(166002)持有人结构
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报告期
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中欧新蓝筹混合A(166002)十大持有人
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中欧新蓝筹混合A(166002)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧新蓝筹混合A(166002)持仓变化
报告日
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中欧新蓝筹混合A(166002)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧新蓝筹混合A(166002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成北交 | 0.9266 | 6.68% | |
| 华夏北交 | 1.3323 | 6.49% | |
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| 中欧内需 | 0.5853 | 4.91% | |
| 中欧内需 | 0.6007 | 4.91% | |
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| 中欧瑾和 | 1.3199 | 3.25% | |
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