中欧行业成长混合(LOF)A

(166006)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：王培尹为醇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6322	净值增长率:6.96%	累计净值:1.9985
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:中欧成长LOF	最新规模:27.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
中欧上证	1.1821	16.01%
中欧上证	1.1825	16.00%
中欧瑾和	1.1843	15.47%
中欧瑾和	1.1735	15.47%
中欧瑾和	1.1165	15.46%
中欧半导	0.9634	14.45%
中欧半导	0.9593	14.43%
中欧创业	0.7966	13.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.99%	7.09%	14.08%	-16.91%	-29.59%	-33.80%	126.72%
同类排名(偏股混合型)	1191/2952	503/2485	448/2886	1469/2212	1153/1335	739/1006	--
同类平均(偏股混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	15.98%	7.09%	14.08%	-16.91%	-29.59%	-11.27%	8.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.80	91.69	87.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧行业选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧行业以混合型为主。
在持仓周转率方面，中欧行业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧行业以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧行业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧行业选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧行业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.64%
采矿业	25.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36%
批发和零售业	2.31%
金融业	2.29%
农、林、牧、渔业	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.89%
综合	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.17%	3551
美的集团	0	0	6.33%	3416
宁德时代	0	0	6.00%	4038
中金黄金	0	0	4.57%	1198
云天化	0	0	3.59%	719
立讯精密	0	0	3.53%	3795
马应龙	0	0	3.12%	423
万华化学	0	0	2.86%	1999
华润三九	0	0	2.77%	932
羚锐制药	0	0	2.36%	642

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.39	21.37	28.76	11.56	32.81	31.11	偏低	20.07	偏低	0.52	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			-1.89%	130/179	-11.00%	76/179	-6.00%	86/179

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.38%	65/139	10.76%	138/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	4.33	1.05	-0.75	-0.22	0.09
股票型			0.0934	0.0796	4.33	1.05	-0.75	-0.22	0.09

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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