汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8118	净值增长率:-0.84%	累计净值:0.9568
净值更新日期:2024/7/24	基金简称:恒生LOF	最新规模:4.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%
建信新兴	1.0560	0.57%
华宝海外	1.1070	0.36%
国富亚洲	1.2500	0.32%
嘉实美国	4.5290	0.27%
东亚联丰	107.9900	0.26%
嘉实美国	3.8740	0.26%
摩根亚太	0.9409	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富行	1.2277	1.21%
汇添富行	1.2337	1.21%
汇添富行	1.2481	1.20%
汇添富碳	0.4983	0.99%
汇添富碳	0.4898	0.99%
汇添富中	1.4261	0.56%
汇添富新	0.7848	0.53%
汇添富新	0.7912	0.52%
汇添富品	1.0915	0.52%
汇添富中	0.9918	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.18%	-5.03%	4.25%	-10.79%	-5.55%	-24.79%	-7.19%
同类排名(复制指数型)	16/38	18/38	145/232	192/237	53/236	7/24	--
同类平均(复制指数型)	9.68%	-8.27%	5.90%	6.07%	-12.69%	-27.52%	-
年化收益率(%)	22.35%	-5.03%	4.25%	-10.79%	-5.55%	-8.26%	-1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.99	90.35	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.63%	1/40	-2.43%	22/40	-8.84%	21/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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