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基金对比
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基金资料
基金公告
| 基金名称：汇添富恒生指数分级(QDII) | 基金代码：164705 |
| 投资风格：指数型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：QDII | 配置股票比例：78.59% |
| 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
| 单位净值：0.981 | 累计净值：1.006 |
| 贝塔系数：0.208759 | 夏普比率：-0.0514992 |
| 简森指数：-0.00299017 | 日常申购起始日：2014-04-08 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
五档盘口
| 卖五 | -- |
|---|---|
| 卖四 | -- |
| 卖三 | -- |
| 卖二 | -- |
| 卖一 | -- |
| 当前价 | -- |
| 买一 | -- |
| 买二 | -- |
| 买三 | -- |
| 买四 | -- |
| 买五 | -- |
行情数据
| 成交量(手) | -- |
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| 成交额(万元) | -- |
| 竞买价 | -- |
| 竞卖价 | -- |
| 委 比 | -- |
| 换手率 | -- |
| 振 幅 | -- |
| 总份额(万份) | -- |
| 流通份额(万份) | -- |
| 单位净收益 | 0 |
| 可分配单位净收益 | 0.0292 |
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | -1.70341% | 2489 |
| 最近26周 | -11.8598% | 1835 |
| 最近52周 | -6.02956% | 1935 |
| 2015-11-06 | ||
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