汇添富货币B

(519517)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.578	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:66.74亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7716	2.247%
长城工资	0.7714	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
中信保诚	0.4352	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
汇添富国	0.9760	2.40%
汇添富国	0.9764	2.39%
汇添富恒	0.5919	2.35%
汇添富恒	0.9055	2.21%
汇添富恒	0.9063	2.21%
汇添富恒	0.9308	2.13%
汇添富恒	0.6127	2.00%
汇添富恒	0.6089	1.98%
汇添富健	0.8682	1.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.799%	1.743%	1.743%	1.743%	1.744%	1.752%
同类排名(货币A)	136/283	142/283	143/283	135/283	136/283	139/283
万份收益(元)	0.5779	0.9528	0.4760	0.4736	0.4657	0.4729
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.12%	2.12%	2.12%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：234.1330亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,366.54	6.61
政策性金融债	20,401.66	0.64
普通金融债	20,372.11	0.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24青岛农商行CD056	112496365	49,971.90	1.58
24恒生银行CD001	112481688	29,856.50	0.94
24民生银行CD069	112415069	29,734.40	0.94
23广发D5	148502	20,372.10	0.64
22进出22	220322	20,401.70	0.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.96	3.57	3.12	3.03	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↑	3.55%	7/ 51	5.44%	13/ 51	7.96%	11/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	100/184	0.21%	106/184	3.55%	90/184	12.84%	22/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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