汇添富货币B

(519517)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆温开强

七日年化收益率:2.03%	每万份收益:0.548	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/4/22
最新规模:66.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.0676	4.522%
华夏财富	1.1296	3.021%
嘉实货币	0.5328	2.813%
华夏现金	0.7863	2.741%
招商招福	0.4834	2.735%
华富天盈	2.4538	2.695%
宏利货币	0.5698	2.614%
鑫元货币	0.5094	2.544%
中信保诚	0.5869	2.538%
诺安聚鑫	0.6491	2.499%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.7648	3.05%
汇添富恒	0.5593	2.72%
汇添富恒	0.8586	2.54%
汇添富恒	0.8582	2.53%
汇添富消	1.6058	2.27%
汇添富消	1.5845	2.27%
汇添富消	1.5632	2.26%
汇添富消	0.5945	2.25%
汇添富消	0.5875	2.25%
汇添富港	0.5276	2.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16
七日年化收益率(%)	2.025%	2.027%	2.030%	2.031%	2.047%	2.051%
同类排名(货币A)	115/281	121/281	128/281	121/281	122/281	127/281
万份收益(元)	0.5479	1.0969	0.5486	0.5501	0.5509	0.5507
近一年收益率(%)	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：234.1330亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	423,476.33	13.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD046	112414046	79,947.50	2.56
24江苏银行CD051	112414051	49,945.10	1.60
23中国银行CD026	112304026	49,927.20	1.60
24农业银行CD041	112403041	49,768.20	1.59
24青岛农商行CD037	112494448	49,782.10	1.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.96	3.57	3.12	3.03	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↑	3.55%	7/ 51	5.44%	13/ 51	7.96%	11/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	100/184	0.21%	106/184	3.55%	90/184	12.84%	22/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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