汇添富货币B

(519517)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.736%	每万份收益:0.4413	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2025/03/06
最新规模:24.73亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货B

名称	最新净值	增长率
汇添富货	1.0000	1.74%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
泰康现金	0.8942	2.202%
泰康现金	0.8941	2.202%
宏利货币	0.4824	2.104%
交银货币	0.4566	2.043%
银河钱包	0.2239	2.033%
中海货币	0.2679	2.027%
人保货币	0.3977	2.023%
华安现金	0.4335	1.971%
招商招利	0.5757	1.970%
东兴安盈	0.3507	1.966%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	1.5733	5.38%
汇添富恒	1.0016	4.94%
汇添富恒	0.9941	4.93%
汇添富策	1.0877	4.19%
汇添富全	1.2620	3.50%
汇添富全	1.2649	3.50%
汇添富核	0.8655	3.49%
汇添富全	1.2970	3.46%
汇添富全	1.3158	3.46%
汇添富数	0.8182	3.39%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4	2025-3-3	2025-3-2	2025-2-28
七日年化收益率(%)	1.736%	1.762%	1.742%	1.750%	1.772%	1.761%
同类排名(货币A)	45/280	65/280	65/280	67/280	72/280	76/280
万份收益(元)	0.4413	0.4748	0.4714	0.4565	0.9718	0.4854
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：234.1330亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	189,169.25	6.02
政策性金融债	20,431.65	0.65
普通企业债	20,064.97	0.64

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD031	112417031	29,893.60	0.95
24农业银行CD024	112403024	29,905.40	0.95
24中原银行CD309	112487954	29,820.70	0.95
23农发清发02	092318002	20,431.70	0.65
24伊利实业CP001	042480570	20,065.00	0.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.96	3.57	3.12	3.03	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↑	3.55%	7/ 51	5.44%	13/ 51	7.96%	11/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	100/184	0.21%	106/184	3.55%	90/184	12.84%	22/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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