汇添富价值精选混合

(519069)开放式-偏股混合型

基金经理：劳杰男

单位净值:2.5010	净值增长率:-0.20%	累计净值:4.1980	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富价值A
最新规模:95.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
汇添富国	0.9760	2.40%
汇添富国	0.9764	2.39%
汇添富恒	0.5919	2.35%
汇添富恒	0.9055	2.21%
汇添富恒	0.9063	2.21%
汇添富恒	0.9308	2.13%
汇添富恒	0.6127	2.00%
汇添富恒	0.6089	1.98%
汇添富健	0.8682	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.88%	0.56%	11.60%	-17.06%	-28.11%	-36.92%	500.69%
同类排名(偏股混合型)	183/2835	214/2358	142/2886	1480/2212	1105/1335	627/1009	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	29.77%	0.56%	11.60%	-17.06%	-28.11%	-12.31%	32.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.80	89.55	85.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富价以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富价以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富价无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	40.00%
金融业	16.33%
交通运输、仓储和邮政业	11.72%
采矿业	10.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.74%
批发和零售业	1.66%
房地产业	0.97%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
圆通速递	0	0	6.48%	135
华鲁恒升	0	0	5.98%	405
紫金矿业	0	0	5.21%	2503
农业银行	0	0	4.75%	593
建设银行	0	0	4.72%	349
宁德时代	0	0	4.70%	3011
比亚迪	0	0	4.67%	1151
立讯精密	0	0	4.37%	2221
招商银行	0	0	4.25%	1130
鹏鼎控股	0	0	4.23%	347

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.31	14.12	20.22	13.55	22.51	26.93	低	15.26	低	1.03	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			83.19%	4/299	109.48%	24/299	160.04%	31/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	301/382	7.85%	237/382	96.68%	10/382	188.04%	39/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.32	0.74	0.34	0.08	0.13
股票型			0.1577	0.2177	2.32	0.74	0.34	0.08	0.13

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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