汇添富收益快线货币A

(519888)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆王骏杰

七日年化收益率:1.40%	每百万份收益:0.324	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:34.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富快线

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0519	1.99%
汇添富中	1.0392	1.76%
汇添富中	1.0113	1.76%
中证银行	1.2971	1.61%
汇添富中	1.1698	1.52%
汇添富中	1.1645	1.51%
汇添富MS	1.1323	0.87%
汇添富全	0.9426	0.79%
汇添富全	0.9448	0.79%
汇添富沪	0.9000	0.78%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	1.395%	1.410%	1.427%	1.396%	1.334%	1.247%
同类排名(货币A)	510/538	508/538	509/538	509/538	510/538	512/538
万份收益(元)	0.3243	0.3197	0.6253	0.4174	0.5169	0.4540
近一年收益率(%)	1.46%	1.45%	1.46%	1.46%	1.46%	1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.94	41.42	44.26

最新总份额：4,303.5100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	138,658.20	22.19
政策性金融债	40,544.62	6.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广发银行CD245	112320245	39,752.40	6.36
20国开03	200203	20,356.10	3.26
23浙商银行CD217	112313217	19,888.70	3.18
23中国银行CD043	112304043	19,798.10	3.17
24交通银行CD021	112406021	19,652.60	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.67	2.97	2.56	2.52	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	165/222	0.17%	171/222	3.02%	125/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：25帖子数：55

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情