汇添富收益快线货币A

(519888)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆王骏杰

七日年化收益率:1.31%	每百万份收益:0.373	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:34.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富快线

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.9870	3.74%
汇添富恒	0.9116	3.60%
汇添富香	0.5830	3.55%
汇添富香	0.5870	3.53%
汇添富恒	0.5972	3.45%
汇添富中	0.5682	3.44%
汇添富恒	0.6005	3.43%
汇添富数	0.8693	3.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.309%	1.307%	1.299%	1.299%	1.304%	1.307%
同类排名(货币A)	505/527	506/527	507/527	506/527	507/527	507/527
万份收益(元)	0.3733	0.3619	0.3712	0.6481	0.3409	0.3995
近一年收益率(%)	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.94	41.42	44.26

最新总份额：4,303.5100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	138,658.20	22.19
政策性金融债	40,544.62	6.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广发银行CD245	112320245	39,752.40	6.36
20国开03	200203	20,356.10	3.26
23浙商银行CD217	112313217	19,888.70	3.18
23中国银行CD043	112304043	19,798.10	3.17
24交通银行CD021	112406021	19,652.60	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.67	2.97	2.56	2.52	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	165/222	0.17%	171/222	3.02%	125/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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