国泰价值经典灵活配置混合(LOF)
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4.75%
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近3月涨幅
34.23%
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近1年涨幅
-5.73%
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近3年涨幅
-19.73%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.13% | -5.73% | -3.72% | -9.88% | -12.10% | -19.73% | 191.49% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2137/4622 | 4155/4538 | 4565/5010 | 2988/5046 | 2139/4927 | 2088/3778 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.52% | 5.76% | 7.47% | -8.18% | -14.65% | -15.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.26% | -5.73% | -4.30% | -9.88% | -12.10% | -6.58% | 13.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比音勒芬 | -- | -- | 9.65% | 2.55% | 71 | -401 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 9.48% | 15.05% | 82 | -219 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 9.16% | 3.50% | 381 | -912 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 9.05% | -8.59% | 73 | -463 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 8.40% | 517.65% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 可孚医疗 | -- | -- | 7.47% | -4.23% | 22 | -156 | 咨询 |
| 黑猫股份 | -- | -- | 7.24% | -2.43% | 13 | -228 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.93% | 1,160.00% | 3106 | -1174 | 咨询 |
| 福赛科技 | -- | -- | 4.19% | -15.18% | 2 | -268 | 咨询 |
| 健之佳 | -- | -- | 4.01% | -28.14% | 19 | -197 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)持有人结构
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报告期
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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 南方信息 | 2.0798 | 8.80% | |
| 南方信息 | 1.9923 | 8.79% | |
| 金信行业 | 2.1124 | 8.71% | |
| 华安创业 | 1.3885 | 8.69% | |
| 东方惠新 | 1.1307 | 8.39% | |
| 申万菱信 | 1.1283 | 8.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰科创 | 0.8662 | 8.66% | |
| 国泰中证 | 1.2653 | 7.79% | |
| 国泰中证 | 1.3075 | 6.93% | |
| 国泰中证 | 1.3049 | 6.92% | |
| 国泰CES | 1.2553 | 6.31% | |
| 国泰优势 | 2.2141 | 6.20% | |
| 国泰优势 | 2.1818 | 6.20% | |
| 国泰新经 | 2.6360 | 6.16% | |
| 国泰新经 | 2.6120 | 6.14% | |
| 国泰国证 | 1.2805 | 6.13% |
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