国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

(160215)开放式-平衡混合型

基金经理：徐治彪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4570	净值增长率:0.34%	累计净值:2.0670
净值更新日期:2024/9/25	基金简称:国泰价值	最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.9991	3.42%
华安慧萃	0.6534	3.27%
万家全球	0.4283	3.21%
万家全球	0.4206	3.19%
建信福泽	1.0475	3.13%
建信福泽	1.0131	3.13%
富国智诚	1.0977	2.95%
兴全优选	1.1424	2.87%
兴全优选	1.1591	2.87%
银河文体	0.7547	2.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8631	2.60%
国泰中证	1.0327	2.49%
国泰中证	1.0286	2.49%
国泰中证	0.8323	2.25%
国泰中证	0.8240	2.25%
国泰中证	0.9737	2.14%
国泰中证	0.9700	2.14%
国泰中证	0.8821	2.13%
国泰中证	0.7320	2.01%
国泰中证	1.0608	2.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.74%	-29.03%	-27.73%	-9.88%	-12.10%	-37.76%	118.81%
同类排名(平衡混合型)	4411/4629	4367/4521	4880/5011	2988/5046	2139/4927	2352/3593	--
同类平均(平衡混合型)	-4.54%	-8.97%	-5.74%	-8.18%	-14.65%	-25.83%	-
年化收益率(%)	-37.48%	-29.03%	-27.73%	-9.88%	-12.10%	-12.59%	8.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.16	91.04	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.49%
批发和零售业	18.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.25%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新泉股份	0	0	9.90%	514
比音勒芬	0	0	9.41%	454
三花智控	0	0	8.85%	1190
峰岹科技	0	0	8.24%	284
可孚医疗	0	0	7.80%	175
黑猫股份	0	0	7.42%	240
老百姓	0	0	7.04%	496
国药股份	0	0	6.13%	595
健之佳	0	0	5.58%	209
应流股份	0	0	5.52%	240

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.10	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			52.01%	104/299	76.25%	113/299	114.45%	110/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.64%	96/382	14.16%	51/382	69.27%	112/382	143.29%	108/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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