建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF
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14.48%
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-10.51%
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数据日期：2023-1-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.24% | -10.51% | -- | 3.32% | -14.68% | -- | 1.88% |
| 同类排行（复制指数型） | 397/1953 | 352/1605 | -- | 378/2162 | 448/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.81% | -- | -7.03% | -18.81% | -8.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.48% | -10.51% | -- | 3.32% | -14.68% | -- | 0.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.50% | 2.27% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.12% | -8.24% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.09% | 0.49% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.73% | -3.53% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.69% | -5.61% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.27% | 9.66% | 357 | -902 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.25% | -5.06% | 2194 | -1350 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.75% | -1.69% | 360 | -869 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 1.46% | 11.45% | 216 | -874 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.35% | 4.65% | 1088 | -932 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
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| 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金清算报... | 基金清算,提示性 | 2023-02-17 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)持有人结构
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建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)十大持有人
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建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.5734 | 7.21% | |
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| 广发中证 | 1.4652 | 7.11% | |
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| 建信社会 | 2.2140 | 5.08% | |
| 建信社会 | 2.2090 | 5.04% | |
| 建信优势 | 2.7140 | 4.71% | |
| 建信优享 | 1.1607 | 4.43% | |
| 建信环保 | 1.0230 | 3.86% | |
| 建信环保 | 1.0240 | 3.85% |
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