深证TMT50ETF
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14.88%
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近3年涨幅
13.82%
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数据日期：2025-5-14
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.55% | 14.88% | -5.51% | 20.50% | 1.31% | 13.82% | 93.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 2481/2951 | 852/2417 | 3182/3326 | 531/2575 | 481/2162 | 505/1634 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.42% | 12.84% | 3.07% | 10.50% | -7.03% | 6.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.11% | 14.88% | -15.02% | 20.50% | 1.31% | 4.61% | 6.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 6.15% | 1.99% | 1697 | -2618 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 6.08% | -3.95% | 397 | -1134 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.22% | 8.07% | 868 | -1850 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 5.16% | 1.38% | 352 | -1500 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.86% | -13.98% | 250 | -1925 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.95% | - | 235 | -1028 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.83% | -19.20% | 318 | -2484 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.60% | -10.22% | 220 | -992 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.16% | 1.28% | 344 | -1456 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 2.88% | 2.86% | 340 | -1832 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
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| 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
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| 深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
深证TMT50ETF(159909)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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深证TMT50ETF(159909)十大持有人
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深证TMT50ETF(159909)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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深证TMT50ETF(159909)持仓变化
报告日
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深证TMT50ETF(159909)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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深证TMT50ETF(159909)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财中证 | 1.1127 | 4.08% | |
| 广发中证 | 1.3299 | 4.06% | |
| 易方达沪 | 1.0689 | 4.02% | |
| 易方达沪 | 1.0626 | 4.01% | |
| 保险证券 | 1.2711 | 3.94% |
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| 招商中证 | 1.5224 | 2.33% | |
| 招商上证 | 1.0838 | 2.18% | |
| 招商中证 | 0.8147 | 1.90% | |
| 招商中证 | 0.8116 | 1.90% | |
| 招商中证 | 0.8176 | 1.81% | |
| 招商港股 | 0.7987 | 1.66% |
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