招商中债1-5年进出口行A
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3.82%
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.59% | 3.82% | 3.03% | 2.92% | -1.40% | 6.70% | 16.38% |
同类排行(纯债债券型) | 840/2471 | 862/2418 | 990/2813 | 1664/2795 | 2326/2832 | 1685/2184 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.79% | 3.47% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 7.99% | -- |
年化收益率(%) | 3.18% | 3.82% | 3.92% | 2.92% | -1.40% | 2.23% | 2.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 37,158.27 | 119.67 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-19 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年度第三次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-19 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-09-04 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年... | 招募说明书(更新 | 2024-09-04 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金调低... | 调整费用,基金法 | 2024-08-28 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-08-28 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中债1-5年进出口行A(006473)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中债1-5年进出口行A(006473)持有人结构
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报告期
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招商中债1-5年进出口行A(006473)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中债1-5年进出口行A(006473)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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招商中债1-5年进出口行A(006473)持仓变化
报告日
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招商中债1-5年进出口行A(006473)全部持股
报告日
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招商中债1-5年进出口行A(006473)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华可转 | 1.3282 | 5.36% | |
华商可转 | 1.6483 | 5.28% | |
华商可转 | 1.6114 | 5.28% |