深证TMT50ETF

(159909)开放式-复制指数型

基金经理：苏燕青

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6799	净值增长率:1.00%	累计净值:2.0480
净值更新日期:2024/12/10	基金简称:TMT50ETF	最新规模:3.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商科技	1.1468	2.63%
招商科技	1.1912	2.63%
招商远见	1.0974	2.54%
招商移动	1.3295	2.42%
招商移动	1.3359	2.42%
招商科技	1.1626	2.32%
招商科技	1.2029	2.31%
招商中证	2.0239	2.11%
招商中证	2.0164	2.11%
招商中证	2.0304	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.69%	20.68%	20.79%	1.31%	-31.66%	-16.70%	104.81%
同类排名(复制指数型)	638/2703	600/2192	644/2575	481/2162	1709/1811	796/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.55%	13.78%	-7.03%	-18.81%	-13.74%	-
年化收益率(%)	47.37%	20.68%	20.79%	1.31%	-31.66%	-5.57%	7.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.48	98.76	99.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	79.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.92%
租赁和商务服务业	3.38%
金融业	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.60%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	6.78%	1923
中际旭创	0	0	6.36%	1493
京东方A	0	0	5.42%	388
海康威视	0	0	4.90%	383
北方华创	0	0	4.84%	932
中兴通讯	0	0	4.70%	216
TCL科技	0	0	3.94%	290
科大讯飞	0	0	3.91%	203
新易盛	0	0	3.83%	1209
分众传媒	0	0	3.38%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.55	18.64	8.47	-4.21	19.54	35.41	--	22.98	--	0.63	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.97%	227/355	6.65%	159/355	68.25%	4/355	183.63%	3/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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