招商中证浙江100ETF
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数据日期:2023-4-21
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-04-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.59% | 2.42% | -- | -- | 1.57% | -- | -6.03% |
同类排行(复制指数型) | 1218/2048 | 1020/1766 | -- | -- | 471/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.33% | 11.89% | -- | -- | -7.03% | -2.15% | -- |
年化收益率(%) | 7.19% | 2.42% | -- | -- | 1.57% | -- | -2.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | 28.09 | -1.71% | 8.90% | 15.43% | 1760 | +1373 | 咨询 |
宁波银行 | 24.19 | 0.42% | 4.61% | -23.80% | 1281 | +984 | 咨询 |
恒生电子 | 25.44 | -1.55% | 3.64% | 25.95% | 647 | +533 | 咨询 |
华友钴业 | 30.28 | -2.39% | 3.11% | -6.89% | 943 | +802 | 咨询 |
三花智控 | 23.73 | -4.12% | 2.27% | 8.10% | 1413 | +1028 | 咨询 |
荣盛石化 | 7.91 | -1.86% | 1.92% | 9.09% | 469 | +422 | 咨询 |
泰格医药 | 43.20 | -3.23% | 1.90% | -26.92% | 1019 | +782 | 咨询 |
同花顺 | 258.28 | -1.72% | 1.75% | 75.00% | 1133 | +887 | 咨询 |
晶盛机电 | 28.55 | -2.79% | 1.73% | -11.73% | 564 | +534 | 咨询 |
大华股份 | 15.33 | -0.71% | 1.70% | 75.26% | 741 | +676 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票... | 基金停复牌 | 2023-04-18 |
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-05-15 |
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-05-15 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-04-27 |
关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-04-25 |
关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的通知 | 其他 | 2023-04-25 |
关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决... | 基金持有人大会, | 2023-04-21 |
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证浙江100ETF(159815)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证浙江100ETF(159815)持有人结构
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报告期
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招商中证浙江100ETF(159815)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证浙江100ETF(159815)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证浙江100ETF(159815)持仓变化
报告日
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招商中证浙江100ETF(159815)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证浙江100ETF(159815)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安法国 | 0.9979 | 3.27% | |
汇添富纳 | 1.0619 | 3.02% | |
嘉实标普 | 0.8225 | 2.94% | |
交银中证 | 1.1122 | 2.84% | |
汇添富纳 | 1.0287 | 2.77% | |
汇添富纳 | 1.0239 | 2.76% | |
广发生物 | 1.0820 | 2.75% |