招商中证浙江100ETF
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数据日期：2023-4-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.59% | 2.42% | -- | 1.57% | -23.67% | -- | -6.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 1218/2048 | 1020/1766 | -- | 471/2162 | 1201/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.19% | 2.42% | -- | 1.57% | -23.67% | -- | -2.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 8.90% | 15.43% | 383 | -1552 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.61% | -23.80% | 297 | -977 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.64% | 25.95% | 110 | -513 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.11% | -6.89% | 137 | -451 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.27% | 8.10% | 380 | -913 | 咨询 |
| 荣盛石化 | -- | -- | 1.92% | 9.09% | 43 | -500 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 1.90% | -26.92% | 233 | -720 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 1.75% | 75.00% | 241 | -476 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 1.73% | -11.73% | 26 | -658 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 1.70% | 75.26% | 61 | -762 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票... | 基金停复牌 | 2023-04-18 |
| 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-05-15 |
| 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-05-15 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-04-27 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-04-25 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的通知 | 其他 | 2023-04-25 |
| 关于招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决... | 基金持有人大会, | 2023-04-21 |
| 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证浙江100ETF(159815)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证浙江100ETF(159815)持有人结构
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报告期
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招商中证浙江100ETF(159815)十大持有人
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报告日
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招商中证浙江100ETF(159815)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商中证浙江100ETF(159815)持仓变化
报告日
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招商中证浙江100ETF(159815)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证浙江100ETF(159815)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
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| 招商匠心 | 1.2012 | 1.27% | |
| 招商匠心 | 1.1904 | 1.26% | |
| 招商核心 | 0.7988 | 1.23% | |
| 招商核心 | 0.7683 | 1.23% | |
| 招商中证 | 1.2122 | 1.07% | |
| 招商中证 | 1.4291 | 1.03% |
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