招商中证浙江100ETF

(159815)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9397	净值增长率:-2.65%	累计净值:0.9397
净值更新日期:2023/4/21	基金简称:浙江100ETF	最新规模:0.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.59%	2.42%	-	1.57%	-23.67%	-	-6.03%
同类排名(复制指数型)	1218/2048	1020/1766	/	471/2162	1201/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	-	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	7.19%	2.42%	-	1.57%	-23.67%	-	-2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.57	99.08	98.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	65.89%
金融业	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.40%
批发和零售业	2.33%
卫生和社会工作	1.95%
科学研究和技术服务业	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.06%
租赁和商务服务业	1.04%
房地产业	0.85%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	8.90%	383
宁波银行	0	0	4.61%	295
恒生电子	0	0	3.64%	110
华友钴业	0	0	3.11%	137
三花智控	0	0	2.27%	381
荣盛石化	0	0	1.92%	43
泰格医药	0	0	1.90%	233
同花顺	0	0	1.75%	242
晶盛机电	0	0	1.73%	26
大华股份	0	0	1.70%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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