中欧瑾通灵活配置混合E
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 7.31% | -0.15% | -- | -- | 7.24% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.37% | -0.15% | -- | -- | 4.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.57% | 14.00% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.55% | 89.66% | 317 | -860 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 0.42% | - | 178 | -817 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.38% | 46.15% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 双林股份 | -- | -- | 0.37% | - | 62 | -62 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.33% | 43.48% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.32% | -33.33% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.31% | -29.55% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.28% | 7.69% | 143 | -477 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 0.28% | - | 40 | -285 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-15 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-12 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同（修订... | 基金契约（修改） | 2024-06-18 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议（修订） | 基金托管协议 | 2024-06-18 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾通灵活配置混合E(018449)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449)持有人结构
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报告期
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449)持仓变化
报告日
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国投瑞银 | 1.0726 | 1.54% | |
| 华安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 嘉实新财 | 0.7598 | 1.32% | |
| 中信保诚 | 1.5733 | 1.31% | |
| 富国精准 | 2.2391 | 1.31% | |
| 华富国泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 长盛航天 | 1.4371 | 1.21% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中欧港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 中欧价值 | 1.1479 | 1.53% | |
| 中欧价值 | 1.1507 | 1.53% | |
| 中欧小盘 | 1.0613 | 1.47% | |
| 中欧小盘 | 1.0455 | 1.47% | |
| 中欧国证 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中欧高端 | 0.8592 | 1.15% | |
| 中欧国证 | 1.0495 | 1.15% | |
| 中欧高端 | 0.8501 | 1.14% |
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