招商趋势领航混合A
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近3月涨幅
1.32%
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近1年涨幅
9.66%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.95% | 9.66% | -1.29% | 17.34% | -13.23% | -- | 1.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1931/3181 | 1099/2787 | 2693/3324 | 261/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.35% | 8.74% | 3.37% | 2.94% | -- | -12.01% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.89% | 9.66% | -5.05% | 17.34% | -13.23% | -- | 0.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 4.06% | 26.88% | 2375 | +1409 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.64% | 98.91% | 1217 | +986 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.25% | 12.07% | 2099 | +1253 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.10% | - | 1537 | +1303 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.10% | 42.20% | 1739 | +1228 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.05% | 58.03% | 1320 | +1069 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.74% | 7.87% | 2122 | +1517 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.58% | -39.44% | 3988 | +1786 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 2.51% | 20.67% | 1315 | +1212 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 2.36% | - | 929 | +804 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商趋势领航混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商趋势领航混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-20 |
| 招商趋势领航混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-20 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商趋势领航混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商趋势领航混合A(017960)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商趋势领航混合A(017960)持有人结构
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报告期
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招商趋势领航混合A(017960)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商趋势领航混合A(017960)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商趋势领航混合A(017960)持仓变化
报告日
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招商趋势领航混合A(017960)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商趋势领航混合A(017960)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财品质 | 0.8433 | 1.07% | |
| 建信新兴 | 0.8610 | 1.06% | |
| 永赢启鑫 | 0.9488 | 1.00% | |
| 永赢启鑫 | 0.9535 | 1.00% | |
| 国富全球 | 3.2450 | 0.95% | |
| 华夏全球 | 0.2166 | 0.93% | |
| 中信建投 | 1.8237 | 0.93% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 0.6390 | 2.19% | |
| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 招商沪深 | 0.3406 | 1.52% | |
| 招商沪深 | 0.3417 | 1.52% | |
| 招商中证 | 0.8295 | 1.51% | |
| 招商中证 | 0.8326 | 1.50% | |
| 招商国证 | 0.6778 | 1.16% | |
| 招商纳斯 | 1.5159 | 0.77% | |
| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
