交银安享稳健养老一年Y
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.23% | 4.03% | 0.03% | -- | 4.31% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.93% | 4.03% | 0.03% | -- | 1.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.37% | - | 1399 | -410 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.33% | - | 200 | +78 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 0.27% | - | 52 | -30 | 咨询 |
| 浙江医药 | -- | -- | 0.26% | - | 86 | +43 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.26% | 1,200.00% | 201 | -76 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 0.25% | - | 293 | +68 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 0.23% | 35.29% | 191 | +88 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 0.19% | - | 203 | +92 | 咨询 |
| 中远海特 | -- | -- | 0.17% | - | 76 | +68 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.17% | 54.55% | 1260 | +301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2025-01-24 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额... | 基金产品资料概要 | 2025-01-24 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银安享稳健养老一年Y(017235)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银安享稳健养老一年Y(017235)持有人结构
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报告期
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交银安享稳健养老一年Y(017235)十大持有人
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交银安享稳健养老一年Y(017235)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银安享稳健养老一年Y(017235)持仓变化
报告日
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交银安享稳健养老一年Y(017235)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银安享稳健养老一年Y(017235)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 万家优选 | 1.1032 | 2.25% | |
| 景顺长城 | 1.0509 | 2.12% | |
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同系基金
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