浦银安盛安和回报定开混合C
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数据日期：2024-9-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.67% | -4.22% | -- | -3.97% | 1.63% | -5.65% | 27.66% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1786/4837 | 1483/4718 | -- | 4217/5010 | 618/5046 | 711/3703 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -0.38% | 5.51% | -- | 3.87% | -8.18% | -6.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.34% | -4.22% | -- | -3.97% | 1.63% | -1.88% | 3.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 1.70% | 183.33% | 2303 | +1821 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.51% | - | 1258 | +734 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.41% | 131.15% | 517 | +474 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 1.38% | 137.93% | 437 | +369 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 1.35% | 14.41% | 623 | +494 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 1.23% | - | 839 | +702 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 1.20% | 69.01% | 487 | +407 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.17% | 74.63% | 2878 | +784 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.10% | - | 1504 | +1070 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.07% | 91.07% | 4974 | +1860 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2024-09-12 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2024-08-05 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)持有人结构
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报告期
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)持仓变化
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 同泰开泰 | 0.9073 | 1.90% | |
| 前海开源 | 1.2662 | 1.80% | |
| 前海开源 | 0.9619 | 1.38% | |
| 易方达远 | 0.8108 | 1.16% |
同系基金
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| 浦银安盛 | 0.9434 | 0.44% | |
| 浦银安盛 | 1.0171 | 0.43% | |
| 浦银安盛 | 1.0234 | 0.42% | |
| 浦银安盛 | 0.7656 | 0.28% | |
| 浦银安盛 | 0.6030 | 0.27% | |
| 浦银安盛 | 0.6091 | 0.25% | |
| 浦银安盛 | 1.1175 | 0.23% |
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