宝盈祥庆9个月持有混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.09% | -1.05% | 0.42% | -1.17% | -8.74% | -- | -9.19% |
同类排行(偏债混合型) | 1948/4656 | 1187/4525 | 2382/5012 | 1479/5046 | 1781/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 2.18% | -1.05% | 1.32% | -1.17% | -8.74% | -- | -3.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
南钢股份 | -- | -- | 0.85% | 新进 | 507 | +466 | 咨询 |
联发股份 | -- | -- | 0.81% | 102.50% | 129 | +128 | 咨询 |
富安娜 | -- | -- | 0.70% | 新进 | 376 | +337 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 0.66% | 新进 | 471 | +425 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.63% | 新进 | 791 | +706 | 咨询 |
粤高速A | -- | -- | 0.58% | 新进 | 291 | +260 | 咨询 |
富森美 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 129 | +119 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 0.55% | 25.00% | 695 | +617 | 咨询 |
行动教育 | -- | -- | 0.55% | 新进 | 294 | +259 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 421 | +386 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)持有人结构
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报告期
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)十大持有人
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |