建信现金增利货币B
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-13 | 2026-2-12 | 2026-2-11 | 2026-2-10 | 2026-2-9 | 2026-2-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.467% | 1.459% | 1.462% | 1.465% | 1.468% | 1.472% |
| 同类排名(货币A) | 12/279 | 12/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 9/279 |
| 万份收益(元) | 0.4109 | 0.3988 | 0.3949 | 0.3961 | 0.3969 | 0.7952 |
| 近一年收益率(%) | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.57% | 1.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 985,340.79 | 7.72 |
| 政策性金融债 | 213,113.68 | 1.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-01-26 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-26 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-24 |
| 建信现金增利货币市场基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下181只基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-01-16 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-30 |
| 建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-29 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2025-12-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2025-12-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信现金增利货币B(010727)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信现金增利货币B(010727)持有人结构
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报告期
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建信现金增利货币B(010727)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信现金增利货币B(010727)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信现金增利货币B(010727)持仓变化
报告日
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建信现金增利货币B(010727)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信现金增利货币B(010727)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 建信新兴 | 1.6650 | 0.30% | |
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| 建信普泽 | 0.9750 | 0.13% |
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