建信现金增利货币B

(010727)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：先轲宇陈建良李星佑

七日年化收益率:1.89%	每万份收益:0.518	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1236.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信金利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	0.8474	1.35%
建信灵活	0.8483	1.34%
建信优选	2.1290	1.18%
建信优选	1.8745	1.18%
建信中证	0.7328	1.17%
建信弘利	1.4417	1.12%
建信弘利	1.4348	1.11%
建信电子	0.8255	1.10%
建信电子	0.8297	1.10%
建信积极	3.1400	1.10%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.894%	1.892%	1.891%	1.893%	1.899%	1.902%
同类排名(货币A)	6/283	10/283	11/283	7/283	9/283	12/283
万份收益(元)	0.5178	0.5163	0.5151	0.5089	0.5151	1.0258
近一年收益率(%)	2.21%	2.21%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.71	35.09	32.18

最新总份额：1,167.4400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	674,428.06	4.86
政策性金融债	260,662.82	1.88

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112480440	99,614.50	0.72
24宁波银行CD017	112495749	99,431.80	0.72
24蒙商银行CD035	112498574	99,237.50	0.72
24宁波银行CD044	112499145	99,204.10	0.71
24中原银行CD151	112498945	98,636.50	0.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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