华泰柏瑞量化创享混合A
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近3月涨幅
2.85%
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近1年涨幅
-15.88%
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近3年涨幅
-33.40%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.45% | -15.88% | -4.27% | -13.68% | -24.28% | -33.40% | -33.19% |
同类排行(偏股混合型) | 2776/4654 | 3036/4523 | 3576/5012 | 3561/5046 | 3858/4927 | 2152/2949 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.28% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -2.89% | -15.88% | -13.44% | -13.68% | -24.28% | -11.13% | -10.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.06% | 17.82% | 3991 | +1611 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 5.14% | -5.17% | 1249 | +748 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.44% | 18.21% | 1956 | +1277 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.36% | 18.31% | 2391 | +1398 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 2.31% | 13.79% | 1400 | +954 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 2.19% | 新进 | 1575 | +1291 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.18% | 14.74% | 1399 | +1013 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 2.07% | 5.08% | 1925 | +1575 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.91% | 57.85% | 1931 | +1375 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.77% | 84.38% | 1220 | +966 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞量化创享混合A(010137)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)十大持有人
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报告日
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)全部持股
报告日
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |