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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.02% | -2.11% | -14.57% | -- | -14.77% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 6.42% | -2.11% | -14.57% | -- | -6.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神火股份 | -- | -- | 1.28% | 15.32% | 1018 | +848 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.19% | 80.30% | 1580 | +1179 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 1.16% | 22.11% | 987 | +848 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 1.15% | 130.00% | 1055 | +872 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.10% | 10.00% | 641 | +593 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 1.09% | -2.68% | 553 | +517 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 1.09% | -2.68% | 539 | +482 | 咨询 |
领益智造 | -- | -- | 1.04% | -21.21% | 717 | +654 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.99% | 30.26% | 776 | +702 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 0.99% | -30.28% | 814 | +759 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-02-07 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-01 |
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500指增(561550)历史净值
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国金中证 | 0.8185 | 2.26% | |
国金中证 | 0.8149 | 2.26% | |
海富通中 | 0.9610 | 2.18% | |
招商中证 | 0.9448 | 2.10% | |
招商中证 | 0.9456 | 2.10% | |
汇添富中 | 0.5655 | 2.09% | |
汇添富中 | 0.5615 | 2.09% |