500指增

(561550)开放式-增强指数型

基金经理：田汉卿柳军

单位净值:0.7464	净值增长率:0.12%	累计净值:0.7464	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:500指增
最新规模:8.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.9643	0.69%
浦银安盛	0.9633	0.68%
国泰沪深	0.7115	0.65%
招商沪深	0.7351	0.60%
华泰柏瑞	0.9269	0.59%
华泰柏瑞	0.9323	0.58%
易米国证	0.6489	0.57%
中信保诚	1.0063	0.57%
中信保诚	1.0091	0.57%
易米国证	0.6561	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
华泰柏瑞	0.8661	0.74%
华泰柏瑞	0.8578	0.74%
港股金融	1.0141	0.73%
中证A50	0.9668	0.71%
华泰柏瑞	0.9324	0.67%
品牌消费	0.7528	0.67%
华泰柏瑞	0.9331	0.66%
华泰柏瑞	0.8432	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-10.65%	-2.11%	-14.57%	-	-25.36%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-10.65%	-2.11%	-14.57%	-	-9.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-03	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.85	98.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华泰柏瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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在财务资质方面，华泰柏瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.65%
金融业	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.70%
采矿业	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	3.24%
文化、体育和娱乐业	2.05%
租赁和商务服务业	1.94%
批发和零售业	1.64%
建筑业	1.26%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.48%	1036
宇通客车	0	0	1.29%	378
郑煤机	0	0	1.26%	115
江苏金租	0	0	1.21%	57
桐昆股份	0	0	1.12%	233
中粮糖业	0	0	1.11%	32
航天电器	0	0	1.11%	123
申能股份	0	0	0.99%	99
国元证券	0	0	0.98%	10
东航物流	0	0	0.97%	71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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