招商中证500等权重指数增强C
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近3月涨幅
8.84%
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近1年涨幅
13.16%
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近3年涨幅
10.44%
10.44%
数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.18% | 13.16% | 3.95% | 11.40% | -2.64% | 10.44% | 31.57% |
| 同类排行（增强指数型） | 888/2873 | 997/2355 | 869/3326 | 1347/2575 | 705/2162 | 373/1583 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.36% | 13.16% | 15.50% | 11.40% | -2.64% | 3.48% | 7.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安迪苏 | -- | -- | 1.28% | -3.03% | 528 | +515 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 1.23% | 55.70% | 790 | +737 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 1.17% | 134.00% | 409 | +385 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 1.15% | 85.48% | 892 | +767 | 咨询 |
| 金发科技 | -- | -- | 1.13% | 18.95% | 454 | +452 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.13% | 48.68% | 700 | +549 | 咨询 |
| 昊华科技 | -- | -- | 1.12% | - | 328 | +307 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 1.12% | - | 698 | +654 | 咨询 |
| 盈峰环境 | -- | -- | 1.12% | 366.67% | 339 | +337 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 1.11% | -15.91% | 1011 | +851 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-29 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
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| 招商基金管理有限公司招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证500等权重指数增强C(009727)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商中证500等权重指数增强C(009727)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证500等权重指数增强C(009727)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证500等权重指数增强C(009727)持仓变化
报告日
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招商中证500等权重指数增强C(009727)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证500等权重指数增强C(009727)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商国证 | 0.6778 | 1.16% | |
| 招商纳斯 | 1.5159 | 0.77% | |
| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
