宝盈祥明一年定开混合A
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4.05%
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0.73%
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近3年涨幅
-3.90%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.93% | 0.59% | 4.31% | -1.90% | -7.91% | -3.90% | 4.38% |
同类排行(偏债混合型) | 417/4722 | 616/4559 | 679/5012 | 1662/5046 | 1705/4927 | 960/2903 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.83% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 9.86% | 0.59% | 14.29% | -1.90% | -7.91% | -1.30% | 1.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 4.42% | 新进 | 1818 | +1161 | 咨询 |
永新股份 | -- | -- | 4.16% | 2,089.47% | 164 | +154 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.75% | -4.34% | 3584 | +710 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.52% | -11.11% | 1442 | +1037 | 咨询 |
芯动联科 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 3618 | +3605 | 咨询 |
精智达 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 3650 | +3634 | 咨询 |
航材股份 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 3899 | +3747 | 咨询 |
埃科光电 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 2382 | +2374 | 咨询 |
天承科技 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 3159 | +3149 | 咨询 |
誉辰智能 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 2090 | +2088 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥明一年定开混合A(009419)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419)持有人结构
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报告期
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宝盈祥明一年定开混合A(009419)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈祥明一年定开混合A(009419)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |