农银永盛定期开放混合
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2.96%
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数据日期：2022-4-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.34% | 2.96% | -- | -- | -3.01% | -- | 24.73% |
| 同类排行（平衡混合型） | 760/4627 | 757/3267 | -- | -- | 864/4927 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -- | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.67% | 2.96% | -- | -- | -3.01% | -- | 8.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.90% | 126.56% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 1.26% | 110.00% | 123 | -592 | 咨询 |
| 当升科技 | -- | -- | 1.24% | 217.95% | 12 | -332 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 1.09% | -42.33% | 40 | -386 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 0.92% | -57.01% | 4 | -267 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 0.82% | 1,071.43% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.78% | 4.00% | 267 | -846 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 0.77% | 30.51% | 146 | -631 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 0.67% | 294.12% | 143 | -604 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 0.64% | 190.91% | 166 | -603 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-08-06 |
| 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-08-06 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2022-04-14 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
| 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
| 关于国金证券代销农银汇理旗下部分基金费率活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-03-16 |
| 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金第二次开放申购、赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2022-03-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银永盛定期开放混合(006534)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银永盛定期开放混合(006534)持有人结构
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报告期
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农银永盛定期开放混合(006534)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银永盛定期开放混合(006534)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银永盛定期开放混合(006534)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银永盛定期开放混合(006534)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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海通评级
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 农银行业 | 2.4443 | 0.73% | |
| 农银新兴 | 0.5635 | 0.55% | |
| 农银国企 | 1.9777 | 0.51% | |
| 农银国企 | 1.0424 | 0.40% | |
| 农银国企 | 1.0449 | 0.39% |
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