农银日日鑫货币C
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7日年化
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近1月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2023-3-27
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-3-27 | 2023-3-26 | 2023-3-24 | 2023-3-23 | 2023-3-22 | 2023-3-21 |
| 七日年化收益率(%) | 1.855% | 1.800% | 1.760% | 1.745% | 1.772% | 1.776% |
| 同类排名(货币A) | 350/432 | 346/432 | 348/432 | 352/432 | 352/432 | 332/432 |
| 万份收益(元) | 0.5239 | 1.0180 | 0.5016 | 0.5390 | 0.4642 | 0.4792 |
| 近一年收益率(%) | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 113,677.91 | 4.46 |
| 普通金融债 | 39,088.10 | 1.53 |
| 国债 | 32,841.11 | 1.29 |
| 政策性金融债 | 19,193.57 | 0.75 |
| 普通企业债 | 15,027.51 | 0.59 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银日日鑫货币C(005153)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银日日鑫货币C(005153)持有人结构
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报告期
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农银日日鑫货币C(005153)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银日日鑫货币C(005153)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银日日鑫货币C(005153)持仓变化
报告日
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农银日日鑫货币C(005153)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银日日鑫货币C(005153)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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| 农银鑫享 | 0.9946 | 1.36% | |
| 农银养老 | 0.8956 | 0.73% | |
| 农银养老 | 0.8940 | 0.72% | |
| 农银安瑞 | 0.8676 | 0.65% |
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