农银永益定开混合
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3.24%
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数据日期:2020-11-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-11-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.60% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 8.45% |
同类排行(偏债混合型) | 2256/2534 | 2023/2068 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 13.48% | 13.96% | -- | -- | -- | -11.07% | -- |
年化收益率(%) | 1.21% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 2.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 2.89% | - | 757 | -1440 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 2.82% | 133.06% | 55 | -682 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 1.67% | 221.15% | 394 | -991 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 1.48% | 18.40% | 134 | -548 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.25% | 47.06% | 779 | -1138 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.85% | -13.27% | 478 | -679 | 咨询 |
世纪华通 | -- | -- | 0.78% | -25.00% | 10 | -160 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.70% | -61.75% | 1911 | -1524 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.60% | - | 334 | -863 | 咨询 |
汤臣倍健 | -- | -- | 0.59% | - | 5 | -385 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银永益定开混合(005061)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银永益定开混合(005061)持有人结构
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报告期
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农银永益定开混合(005061)十大持有人
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报告日
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农银永益定开混合(005061)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银永益定开混合(005061)持仓变化
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农银永益定开混合(005061)全部持股
报告日
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农银永益定开混合(005061)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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格林稳健 | 0.6164 | 3.51% | |
格林稳健 | 0.6271 | 3.50% | |
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万家全球 | 0.6274 | 3.38% | |
万家全球 | 0.6403 | 3.37% |