农银区间策略混合
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13.16%
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近1年涨幅
41.21%
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近3年涨幅
41.77%
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数据日期:2020-12-31
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-12-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.71% | 41.21% | -- | -- | -- | 41.77% | 50.23% |
同类排行(平衡混合型) | 1274/2732 | 934/2179 | -- | -- | -- | 621/1217 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.71% | -6.79% | -- | -- | -- | -14.66% | -- |
年化收益率(%) | 35.41% | 41.21% | -- | -- | -- | 13.92% | 14.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.23% | 14.19% | 2560 | -1284 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.53% | 70.53% | 260 | -750 | 咨询 |
璞泰来 | -- | -- | 3.13% | 42.27% | 46 | -572 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 2.79% | 新进 | 104 | -716 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.79% | 126.83% | 577 | -1495 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 2.67% | 新进 | 226 | -1333 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 2.26% | -22.60% | 46 | -172 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 2.04% | 新进 | 88 | -706 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.99% | -61.21% | 1160 | -2195 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 1.57% | 新进 | 156 | -784 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-04-10 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银区间策略混合(004741)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银区间策略混合(004741)持有人结构
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报告期
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农银区间策略混合(004741)十大持有人
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报告日
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农银区间策略混合(004741)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银区间策略混合(004741)全部持股
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农银区间策略混合(004741)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通通乾 | 1.0194 | 4.02% | |
国投瑞银 | 1.5413 | 4.02% | |
融通中国 | 2.0730 | 4.01% | |
国投瑞银 | 1.5691 | 4.01% | |
国投瑞银 | 0.6796 | 4.01% | |
国投瑞银 | 2.0048 | 4.00% |