农银金安定开债券
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数据日期：2023-7-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-07-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.56% | 0.42% | -- | 0.69% | 0.45% | 5.70% | 23.23% |
| 同类排行（一级债基） | 2429/2707 | 2250/2699 | -- | 2446/2797 | 2104/2833 | 1622/1847 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.13% | 0.42% | -- | 0.69% | 0.45% | 1.90% | 3.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,994.24 | 34.78 |
| 普通金融债 | 1,316.63 | 22.96 |
| 可转换企业债 | 427.49 | 7.46 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-09-16 |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-09-16 |
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| 关于农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2023-05-09 |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回业务... | 开放式基金申购、 | 2023-04-14 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-29 |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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农银金安定开债券(004134)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银金安定开债券(004134)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银金安定开债券(004134)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银金安定开债券(004134)持仓变化
报告日
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农银金安定开债券(004134)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银金安定开债券(004134)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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| 农银国企 | 1.0449 | 0.39% |
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