农银金安定开债券

(004134)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.2323	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2323	净值更新日期:2023/7/7
基金简称:农银金安
最新规模:0.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	1.0021	4.45%
农银主题	2.3396	3.63%
农银主题	2.3318	3.63%
农银高增	3.1775	3.56%
农银景气	0.9407	3.09%
农银景气	0.9451	3.09%
农银工业	3.2093	3.08%
农银行业	6.1914	2.88%
农银行业	6.2378	2.88%
农银专精	0.6884	2.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.56%	0.42%	-	0.69%	0.45%	5.70%	23.23%
同类排名(纯债债券型)	2429/2707	2250/2699	/	2384/2730	2090/2815	1622/1847	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	-	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	1.13%	0.42%	-	0.69%	0.45%	1.90%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.70	87.01	101.23

最新总份额：0.4667亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,994.24	34.78
普通金融债	1,316.63	22.96
可转换企业债	427.49	7.46

五大债券

数据日期：2023-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出14	150314	1,994.24	34.78
20国君G9	175521	406.64	7.09
21平证06	188291	308.47	5.38
22申证03	149809	300.93	5.25
22海通02	185359	300.59	5.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-03-31

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