中银证券瑞益混合A
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近3月涨幅
1.71%
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近1年涨幅
35.24%
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近3年涨幅
73.25%
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数据日期：2021-2-25
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.79% | 35.24% | -4.58% | 53.96% | 33.97% | 73.25% | 85.12% |
| 同类排行（稳健混合型） | 718/2662 | 850/2075 | 3352/3445 | 690/2338 | 685/1930 | 379/1237 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 11.57% | 32.47% | 2.94% | 38.93% | 27.63% | 60.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.57% | 35.24% | -29.87% | 53.96% | 33.97% | 24.42% | 20.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 多氟多 | -- | -- | 9.50% | 27.52% | 17 | +9 | 咨询 |
| 星源材质 | -- | -- | 8.20% | 18.33% | 23 | +14 | 咨询 |
| 当升科技 | -- | -- | 7.33% | -11.26% | 109 | +13 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 6.99% | 13.66% | 259 | +220 | 咨询 |
| 北汽蓝谷 | -- | -- | 6.56% | -12.53% | 8 | +2 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 6.53% | 26.80% | 20 | -3 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 6.32% | 新进 | 82 | -8 | 咨询 |
| 宝钢包装 | -- | -- | 5.37% | -17.76% | 3 | -7 | 咨询 |
| 凌云股份 | -- | -- | 5.07% | -26.73% | 6 | -3 | 咨询 |
| 杉杉股份 | -- | -- | 5.02% | -12.85% | 59 | +41 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加网金基金为旗下基金销售机构并进行费率... | 基金费率变动,增 | 2021-01-19 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号） | 招募说明书(更新 | 2020-12-31 |
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| 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-09-06 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
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十大持有人
中银证券瑞益混合A(003980)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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中银证券瑞益混合A(003980)持仓变化
报告日
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中银证券瑞益混合A(003980)全部持股
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中银证券瑞益混合A(003980)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏磐利 | 1.1251 | 4.90% | |
| 中庚价值 | 1.0417 | 4.70% | |
| 银华沪深 | 1.1515 | 4.00% | |
| 景顺长城 | 0.6470 | 3.85% | |
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| 中银证券 | 1.0502 | 0.02% | |
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