中银证券瑞益混合A
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近3月涨幅
-14.99%
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近1年涨幅
-26.60%
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近3年涨幅
-0.68%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -23.48% | -26.60% | -30.83% | -13.39% | 29.04% | -0.68% | 49.99% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4573/4708 | 4370/4584 | 5008/5047 | 2287/4927 | 260/3451 | 1188/2307 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -46.96% | -26.60% | -41.52% | -13.39% | 29.04% | -0.23% | 7.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶科能源 | -- | -- | 8.55% | 16.80% | 999 | +773 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 7.65% | 37.34% | 1741 | +1196 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 7.18% | 2.13% | 592 | +490 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 6.43% | -6.54% | 599 | +447 | 咨询 |
| 鹏辉能源 | -- | -- | 6.24% | -2.50% | 527 | +442 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 6.01% | 20.68% | 847 | +710 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 5.24% | 8.49% | 1106 | +760 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.70% | -9.44% | 1512 | +896 | 咨询 |
| 博腾股份 | -- | -- | 4.68% | 新进 | 352 | +331 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.15% | 新进 | 2220 | +1412 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 关于中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2023-09-23 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2023-08-31 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加众禄基金为旗下基金销售机构并进行费率... | 增加代销机构,基 | 2023-07-26 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活... | 增加代销机构,基 | 2023-05-08 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券瑞益混合A(003980)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银证券瑞益混合A(003980)十大持有人
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中银证券瑞益混合A(003980)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券瑞益混合A(003980)持仓变化
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中银证券瑞益混合A(003980)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券瑞益混合A(003980)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 中银证券 | 0.9908 | 0.79% | |
| 中银证券 | 1.4265 | 0.39% | |
| 中银证券 | 1.4520 | 0.38% | |
| 中银证券 | 1.1601 | 0.28% | |
| 中银证券 | 1.1224 | 0.26% |
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