中银证券瑞益混合A
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近3年涨幅
22.77%
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数据日期：2020-5-28
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综合评价
5.9
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.39% | 17.00% | -0.83% | 33.97% | -10.36% | 22.77% | 24.97% |
| 同类排行（稳健混合型） | 891/2117 | 925/1806 | 2001/2333 | 684/1925 | 964/1741 | 490/938 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 10.92% | 22.30% | 5.64% | 27.64% | -9.15% | 30.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.78% | 17.00% | -2.02% | 33.97% | -10.36% | 7.59% | 7.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凌云股份 | -- | -- | 6.71% | 62.86% | 4 | -31 | 咨询 |
| 当升科技 | -- | -- | 6.43% | 15.03% | 11 | -220 | 咨询 |
| 星源材质 | -- | -- | 5.14% | -0.39% | 18 | -68 | 咨询 |
| 奥瑞金 | -- | -- | 4.59% | 4.79% | 5 | -148 | 咨询 |
| 杉杉股份 | -- | -- | 4.41% | 29.71% | 11 | -200 | 咨询 |
| 慈文传媒 | -- | -- | 4.31% | -23.58% | 7 | -80 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.29% | -13.33% | 51 | -427 | 咨询 |
| 王府井 | -- | -- | 4.11% | -0.24% | 7 | -100 | 咨询 |
| 北汽蓝谷 | -- | -- | 4.10% | 61.42% | 6 | -148 | 咨询 |
| 多氟多 | -- | -- | 3.83% | -4.01% | 4 | -99 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-03-31
| 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、... | 开放式基金申购、 | 2020-05-29 |
| 中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证... | 基金持有人大会, | 2020-05-26 |
| 中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证... | 基金持有人大会, | 2020-05-25 |
| 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-05-23 |
| 中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证... | 基金持有人大会 | 2020-05-23 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-30 |
| 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-30 |
| 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-21 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金销... | 基金费率变动,增 | 2020-04-13 |
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中银证券瑞益混合A(003980)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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中银证券瑞益混合A(003980)全部持股
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中银证券瑞益混合A(003980)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发锐意 | 1.0146 | 1.66% | |
| 广发锐意 | 1.0146 | 1.65% | |
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| 中银证券 | 1.0000 | 0.00% | |
| 中银证券 | 0.9996 | 0.00% | |
| 中银证券 | 1.0170 | -0.01% | |
| 中银证券 | 1.0177 | -0.01% |
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