中银证券瑞益混合A
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近3月涨幅
5.45%
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近1年涨幅
4.17%
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近3年涨幅
109.16%
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数据日期：2022-6-24
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.79% | 4.17% | -7.52% | 29.04% | 53.96% | 109.16% | 131.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2035/4644 | 576/3531 | 2480/4927 | 260/3450 | 690/2338 | 256/1758 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.28% | -5.53% | -7.80% | 7.62% | 38.93% | 60.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.57% | 4.17% | -15.68% | 29.04% | 53.96% | 36.39% | 24.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 多氟多 | -- | -- | 6.06% | -4.11% | 8 | -236 | 咨询 |
| 正邦科技 | -- | -- | 5.50% | 新进 | 17 | -248 | 咨询 |
| 天邦股份 | -- | -- | 5.18% | 新进 | 62 | -103 | 咨询 |
| 香飘飘 | -- | -- | 4.39% | -12.55% | 4 | -29 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.10% | 新进 | 610 | -507 | 咨询 |
| 星源材质 | -- | -- | 4.00% | -24.10% | 142 | -402 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 3.57% | -3.51% | 8 | -263 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 3.49% | -9.59% | 57 | -673 | 咨询 |
| 益生股份 | -- | -- | 3.09% | 新进 | 5 | -152 | 咨询 |
| 奥瑞金 | -- | -- | 2.84% | -22.40% | 8 | -147 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 关于增加招商银行招赢通平台为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动... | 增加代销机构,基 | 2022-06-02 |
| 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-05-10 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-23 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-22 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-22 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加宁波银行（易管家平台）为旗下基金销售... | 定期定额投资,基 | 2022-01-20 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加创金启富和玄元保险为旗下基金销售机构... | 基金费率变动,增 | 2022-01-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券瑞益混合A(003980)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券瑞益混合A(003980)持有人结构
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报告期
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中银证券瑞益混合A(003980)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券瑞益混合A(003980)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银证券瑞益混合A(003980)持仓变化
报告日
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中银证券瑞益混合A(003980)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券瑞益混合A(003980)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安创业 | 1.5750 | 5.57% | |
| 大摩优悦 | 0.9669 | 5.52% | |
| 大摩健康 | 2.7930 | 5.28% | |
| 浦银安盛 | 0.8927 | 5.04% | |
| 浦银安盛 | 0.8873 | 5.03% | |
| 华夏科技 | 0.9124 | 4.90% |
同系基金
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